重庆建工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,785,129,225.28 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,253,334.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,639,990,781.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,431,373,340.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,499,038,514.04 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 5,251,798.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 882,494,592.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 676,421,858.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,975,827,067.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,039,033,830.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,607,660,489.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,849,099.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,593,283.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,888,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,243,761.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,574,143.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,491,056.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,108,507.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,267,090.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,866,654.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,292,510.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,595,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 595,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,553,750,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,517,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,108,345,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,122,351,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 359,088,910.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,187,095.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,478,787,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,960,227,960.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,117,539.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,886.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,620,840,347.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,210,820,695.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,589,980,347.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,689,165.02 | |
| 资产减值准备(元) | 6,990,787.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,325,836.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,325,836.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,168,202.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,579,378.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,792,921.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 141,654.09 | |
| 财务费用(元) | 313,401,861.16 | |
| 投资损失(元) | 31,458,334.16 | |
| 递延所得税(元) | -4,094,011.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,276,638.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,182,627.16 | |
| 存货的减少(元) | -1,389,100,341.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,362,587,729.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,007,893,812.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,589,980,347.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,210,820,695.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,620,840,347.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆建工_2024年中报资产负债表 | 重庆建工_2024年中报利润表 |