重庆建工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,980,672,046.19 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,024,299.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,514.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,315,008,836.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,300,730,696.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,417,875,349.13 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 10,040,863.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 572,496,586.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 388,177,710.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,459,490,842.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,848,081,352.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,547,350,656.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,381,461.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,221,908.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,603,370.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,635,219.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,267,030.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,652,249.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,048,879.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,687,148,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,157,148,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,708,771,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,456,959.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,318,150.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 904,936,027.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,805,164,087.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 351,984,212.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,601.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,346,413,721.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,210,820,695.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,864,406,973.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆建工_2024年一季报资产负债表 | 重庆建工_2024年一季报利润表 |