重庆建工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,758,898,696.04 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,322,529.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,362,884,896.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,142,106,121.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,689,655,540.51 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 8,896,927.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,894,342,421.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,162,651,662.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,117,775,812.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,873,322,364.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 268,783,756.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,407,859.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,945,507.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,916,495.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,269,861.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,066,551.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 393,540,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,715,498.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 617,322,050.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -431,052,188.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,266,536,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,874,417,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,140,954,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,023,326,457.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 814,130,846.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,730,788.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,340,720,066.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,178,177,370.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,222,970.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -130,496.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,621,899.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,410,442,594.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,210,820,695.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,023,447.28 | |
| 资产减值准备(元) | 53,372,037.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,341,268.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,341,268.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,490,178.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,406,679.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,802,400.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 316,007.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -111,459,271.06 | |
| 财务费用(元) | 666,703,926.28 | |
| 投资损失(元) | 51,807,650.56 | |
| 递延所得税(元) | -70,770,714.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,487,355.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,716,641.29 | |
| 存货的减少(元) | 968,758,008.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,612,299,002.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,555,780,005.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,210,820,695.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,363,166,935.14 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 47,275,659.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -199,621,899.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 重庆建工_2023年年报资产负债表 | 重庆建工_2023年年报利润表 |