重庆建工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,307,487,067.25 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,350,345.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,108.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,436,350,115.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,754,243,636.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,640,412,497.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -25,214,996.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,366,615,962.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 906,043,349.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,610,655,077.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,498,511,891.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -744,268,255.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,082,717.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,362,464.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,892,472.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,337,655.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,938,300.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 247,065,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,655,760.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,659,060.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,321,405.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,089,184,924.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,384,417,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,473,602,424.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,072,528,515.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 534,430,301.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,678,100.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,428,038,183.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,034,996,999.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -561,394,575.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -131,228.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,579,115,464.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,410,442,594.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,831,327,130.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆建工_2023年三季报资产负债表 | 重庆建工_2023年三季报利润表 |