重庆建工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,703,868,212.40 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,609,573.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,691,112,948.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,402,590,734.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,786,497,199.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 7,364,978.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 949,164,047.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 657,684,498.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,835,851,809.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,236,562,533.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -833,971,798.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,071,080.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,035,342.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,506,423.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,205,553.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 231,885,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,740,142.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,830,696.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,324,272.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,417,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,126,696,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,025,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,201,114,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,155,590,915.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,797,748.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,007,225,303.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,507,613,967.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -306,499,567.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 122,015.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,408,673,623.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,410,442,594.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,001,768,970.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,848,682.91 | |
| 资产减值准备(元) | 4,477,258.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,595,298.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,595,298.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,199,085.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,707,783.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,768,530.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 237,834.80 | |
| 财务费用(元) | 294,871,832.44 | |
| 投资损失(元) | 52,846,308.57 | |
| 递延所得税(元) | 40,097.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 488,962.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -448,864.67 | |
| 存货的减少(元) | -499,441,424.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,822,337,221.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,723,299,428.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,989,912,003.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,363,166,935.14 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 11,856,967.10 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 47,275,659.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,408,673,623.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆建工_2023年中报资产负债表 | 重庆建工_2023年中报利润表 |