重庆建工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,475,882,944.01 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,992,605.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,598.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,584,586,663.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,065,474,812.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,101,590,822.48 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 566,971,124.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 370,404,548.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,849,690,202.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,893,656,698.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,828,181,885.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,081,303.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,011,865.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,093,169.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,623,907.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,960,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,782,916.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,366,823.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,273,654.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,438,358,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,570,358,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,318,554,262.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,706,241.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,281,701.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,923,542,206.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 646,815,793.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,439.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,331,616,307.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,599,587,989.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,267,971,681.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆建工_2023年一季报资产负债表 | 重庆建工_2023年一季报利润表 |