重庆建工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,115,879,944.70 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,719,761.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,129,557.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,808,668,434.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,943,397,697.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,920,698,761.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -5,192,723.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,407,604,458.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,003,495,086.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,856,708,996.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,183,314,579.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,219,596.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,062,831.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 114,025,477.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,307,905.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,025,267.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 197,850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,965,899.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,841,166.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,533,260.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,329,161,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,709,161,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,755,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 717,574,869.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,864,754.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,706,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,179,044,869.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -469,883,669.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 288,782.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,001,045,029.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,599,587,989.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,598,542,960.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆建工_2022年三季报资产负债表 | 重庆建工_2022年三季报利润表 |