重庆建工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,601,906,513.05 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,125,628.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,429,768.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,959,688,551.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,576,150,461.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,048,477,240.88 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 13,810,923.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 929,677,360.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 697,214,790.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,598,120,848.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,287,301,163.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -711,150,701.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,084,975.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 113,980,619.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,065,595.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,710,793.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,165,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,983,443.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,859,236.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,793,641.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,894,824,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,294,824,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,782,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 419,219,700.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,327,589,700.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 967,234,499.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 160,812.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,450,968.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,599,587,989.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,754,038,957.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,216,818.66 | |
| 资产减值准备(元) | -5,973,309.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,589,078.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,589,078.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,650,070.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,331,775.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,068,186.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 436,204.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,474,303.28 | |
| 财务费用(元) | 289,150,746.27 | |
| 投资损失(元) | 35,008,972.31 | |
| 递延所得税(元) | -21,605,785.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,179,975.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 574,189.75 | |
| 存货的减少(元) | -293,542,066.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,286,953,223.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,074,899,593.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,754,038,957.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,542,536,089.93 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 57,051,899.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 154,450,968.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆建工_2022年中报资产负债表 | 重庆建工_2022年中报利润表 |