重庆建工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,168,163,633.69 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,077,475.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,012,098.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,484,816,020.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,660,069,228.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,993,233,381.75 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 64,584,800.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 555,409,691.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 398,677,370.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,930,200,861.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,942,106,105.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,275,952.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,441,039.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,716,992.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,202,456.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,960,396.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,162,853.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,554,138.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,886,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,966,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 858,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,373,538.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,837,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,134,873,538.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 831,126,461.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,394,356,277.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,599,587,989.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,205,231,711.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆建工_2022年一季报资产负债表 | 重庆建工_2022年一季报利润表 |