重庆建工_2017年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,735,328,781.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 755,114,006.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 14,490,442,787.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,751,004,067.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,644,538.11 | |
支付的各项税费(元) | 347,199,358.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,288,090,173.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,803,938,138.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 96,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 361,729.53 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 146,574,163.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 147,031,892.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,056,939.01 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 133,674,812.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 273,731,751.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,699,859.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 553,171,840.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,607,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,160,671,840.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,601,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,201,572.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,800,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,608,964.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,879,610,536.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -718,938,696.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,159,133,906.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,465,790,164.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,306,656,257.28 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 重庆建工_2017年一季报资产负债表 | 重庆建工_2017年一季报利润表 |