广西广电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 876,125,681.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,354.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,349,711.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 922,532,747.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,884,179.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,772,217.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,802,283.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,205,508.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,035,664,189.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,131,441.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,348.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,030,348.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,090,933.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,090,933.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,060,585.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 901,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,044,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 598,101,611.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,434,118.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,086,320.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 878,622,050.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,377,949.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,814,076.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,601,479.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,787,402.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广西广电_2024年三季报资产负债表 | 广西广电_2024年三季报利润表 |