广西广电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,826,952.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,982.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,691,784.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,531,720.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,542,731.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,033,458.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,382,437.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,279,027.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 753,237,654.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,705,933.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,849.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 490,849.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,795,292.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,795,292.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,304,443.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 827,610,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 970,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 546,944,465.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,999,797.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,613,514.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 743,557,777.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,552,222.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,458,154.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,601,479.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,143,325.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -378,359,482.72 | |
| 资产减值准备(元) | 68,189.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 221,364,397.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 221,364,397.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,989,534.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,777,121.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 489,784.78 | |
| 财务费用(元) | 90,325,194.00 | |
| 投资损失(元) | 7,761,281.18 | |
| 存货的减少(元) | 12,913,215.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,321,413.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -167,894,392.51 | |
| 其他(元) | 70,191,455.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,143,325.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 263,601,479.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,458,154.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广西广电_2024年中报资产负债表 | 广西广电_2024年中报利润表 |