广西广电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,353,938.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,552.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,576,352.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,942,843.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,151,411.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,916,520.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,980,779.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,308,967.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,357,678.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,414,835.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,060.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,060.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,500,091.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,500,091.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,427,030.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 391,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,887,611.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,698,702.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,275,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,861,314.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,138,685.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,703,180.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,601,479.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,898,299.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广西广电_2024年一季报资产负债表 | 广西广电_2024年一季报利润表 |