广西广电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,496,511,890.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,086.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,071,545.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,628,601,522.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 610,951,201.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 560,993,166.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,758,519.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,387,523.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,291,090,410.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,511,111.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 353,962.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,903,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,256,962.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,607,752.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 935,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,542,752.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,285,790.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 664,049,281.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,002,249,281.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,255,158,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,217,149.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,934,884.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,504,310,033.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -502,060,751.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -353,835,430.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,436,910.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,601,479.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -698,083,293.52 | |
| 资产减值准备(元) | 28,291,241.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 460,253,839.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 460,253,839.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,091,608.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,366,687.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 401,925.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 208,150.80 | |
| 财务费用(元) | 93,581,298.04 | |
| 投资损失(元) | 8,343,236.58 | |
| 递延所得税(元) | -924,949.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -924,949.93 | |
| 存货的减少(元) | -8,407,784.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,341,363.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 103,336,273.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,601,479.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 617,436,910.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -353,835,430.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广西广电_2023年年报资产负债表 | 广西广电_2023年年报利润表 |