广西广电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 960,895,417.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,128,103.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,081,023,520.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,469,052.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,785,421.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,787,142.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,653,370.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 931,694,987.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,328,533.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,351.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,351.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,917,291.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 935,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,852,291.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,717,940.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 489,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 559,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 822,658,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,018,541.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,563,867.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 969,240,408.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -409,340,408.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -424,729,816.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,436,910.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,707,094.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广西广电_2023年三季报资产负债表 | 广西广电_2023年三季报利润表 |