广西广电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,136,550.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,645.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,096,382.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,283,578.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,690,539.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,310,773.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,173,578.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,963,426.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,138,318.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,854,740.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,981.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,981.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,159,826.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,294,826.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,250,845.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 384,934,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,349,538.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,271.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,490,459.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -350,190,459.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -457,296,045.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,436,910.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,140,865.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广西广电_2023年一季报资产负债表 | 广西广电_2023年一季报利润表 |