广西广电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,622,211,269.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,395,988.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,017,270.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,793,624,528.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 820,430,245.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,358,185.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,319,379.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,346,161.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,514,453,972.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 279,170,556.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 690,449.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 690,449.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,911,751.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,311,751.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -424,621,301.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 776,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 776,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 993,074,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,946,014.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,304,623.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,201,324,638.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -424,624,638.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -570,075,383.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,512,293.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 617,436,910.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,037,040,945.93 | |
| 资产减值准备(元) | 289,671,003.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 500,979,647.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 500,979,647.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,760,651.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,757,295.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -539,692.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 778,966.62 | |
| 财务费用(元) | 113,334,029.14 | |
| 投资损失(元) | -11,464,962.20 | |
| 递延所得税(元) | -259,523.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -259,523.98 | |
| 存货的减少(元) | 240,406,613.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,814,542.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,874,985.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 617,436,910.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,187,512,293.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -570,075,383.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广西广电_2022年年报资产负债表 | 广西广电_2022年年报利润表 |