广西广电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 744,442,878.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,587.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,870,048.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 782,380,515.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,844,766.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,322,192.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,417,087.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,267,095.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,851,142.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,529,372.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 341,571.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,291,571.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,120,181.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,520,181.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,228,610.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 520,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 648,272,576.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,373,508.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,628.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 735,659,713.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,959,713.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -463,658,951.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,512,293.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 723,853,342.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -237,341,031.13 | |
| 资产减值准备(元) | -67,845.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,506,858.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 247,506,858.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,760,339.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,364,074.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 316,615.42 | |
| 财务费用(元) | 67,261,554.19 | |
| 投资损失(元) | -44,470,642.71 | |
| 存货的减少(元) | 260,458,466.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -198,849,094.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -230,208,459.28 | |
| 其他(元) | 15,296,964.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 723,853,342.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,187,512,293.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -463,658,951.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广西广电_2022年中报资产负债表 | 广西广电_2022年中报利润表 |