广西广电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,191,661.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,972.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,844,170.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,039,803.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,299,673.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,657,135.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,252,780.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,374,674.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,584,263.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,918.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,918.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,683,105.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,083,105.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,058,187.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,847,014.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,347,014.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -199,347,014.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,949,661.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,187,512,293.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 813,562,632.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广西广电_2022年一季报资产负债表 | 广西广电_2022年一季报利润表 |