华塑股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,468,558,892.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,053,472.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,010,219.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,523,622,584.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,898,067,291.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,174,990.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,373,679.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,503,550.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,540,119,511.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,496,927.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 831,359.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,315,373.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,146,733.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,051,923,130.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,054,923,130.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,051,776,397.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 838,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 838,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,620,383.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,620,383.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 716,129,616.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,143,707.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 746,529,162.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,385,454.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华塑股份_2024年三季报资产负债表 | 华塑股份_2024年三季报利润表 |