华塑股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,138,762,404.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,409.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,421,275.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,177,316,088.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,114,285,779.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,841,297.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,557,500.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,015,353.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,474,699,930.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -297,383,842.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,872,114.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,872,114.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 756,783,648.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 756,783,648.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -754,911,534.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 539,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 539,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,524,806.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,524,806.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 533,225,193.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -519,070,182.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 746,529,162.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,458,979.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -152,607,903.63 | |
| 资产减值准备(元) | 26,188,705.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 311,449,952.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 311,449,952.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,835,467.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,637,435.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 204,840.70 | |
| 财务费用(元) | 182,478.00 | |
| 递延所得税(元) | -48,421,033.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,421,033.37 | |
| 存货的减少(元) | -170,881,614.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -472,800,832.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 208,682,610.08 | |
| 其他(元) | -11,364,326.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,458,979.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 746,529,162.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -519,070,182.90 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华塑股份_2024年中报资产负债表 | 华塑股份_2024年中报利润表 |