华塑股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 966,349,254.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,869.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,654,130.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 981,136,253.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,169,764,840.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,407,547.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,166,563.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,139,652.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,330,478,605.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -349,342,351.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,163,277.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,163,277.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,775,196.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,775,196.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,611,918.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,534,199.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,534,199.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,465,800.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -580,488,469.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 746,529,162.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,040,692.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华塑股份_2024年一季报资产负债表 | 华塑股份_2024年一季报利润表 |