华塑股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,969,270,054.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,772,767.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,839,518.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,062,882,341.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,640,858,244.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,309,037.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 371,391,305.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,781,794.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,479,340,382.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 583,541,959.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,551,570.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,649,170.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 679,875,357.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 681,875,357.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -679,226,186.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 338,499,880.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 408,499,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,645,768.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,645,768.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,854,111.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,169,884.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 646,359,277.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 746,529,162.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,171,867.53 | |
| 资产减值准备(元) | 24,687,035.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 635,027,324.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 635,027,324.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,016,454.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,994,694.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,287.62 | |
| 财务费用(元) | 4,216,237.50 | |
| 投资损失(元) | 1,367,968.48 | |
| 递延所得税(元) | -64,876,834.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,876,834.42 | |
| 存货的减少(元) | 107,648,519.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -397,232,612.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 227,939,325.61 | |
| 其他(元) | -15,635,794.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 746,529,162.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 646,359,277.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,169,884.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华塑股份_2023年年报资产负债表 | 华塑股份_2023年年报利润表 |