华塑股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,939,721,227.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,507,964.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,563,845.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,031,793,037.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,283,163,492.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,995,339.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 448,667,120.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,495,756.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,141,321,708.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,927,692.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,463,003.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,390,695.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,091,830.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 727,091,830.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,701,135.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 738,250,666.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 289,454,192.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,027,704,859.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,027,704,859.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -535,934,665.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,199,078,165.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 663,143,500.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华塑股份_2022年三季报资产负债表 | 华塑股份_2022年三季报利润表 |