华塑股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,515,888,820.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,083,708.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,918,499.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,562,891,028.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,515,743,802.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,256,064.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,257,827.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,379,928.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,094,637,622.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 468,253,405.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,521,239.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,521,239.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,878,101.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,878,101.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,356,861.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 738,250,666.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,611,484.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,024,862,150.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,024,862,150.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -928,965,606.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,199,078,165.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,112,558.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 445,698,224.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 305,609,488.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 305,609,488.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,713,400.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,138,433.32 | |
| 财务费用(元) | 9,549,272.65 | |
| 递延所得税(元) | 7,301,350.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 612,160.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,689,190.33 | |
| 存货的减少(元) | 61,844,359.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,748,904.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -181,487,388.18 | |
| 其他(元) | -91,596,266.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,112,558.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,199,078,165.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -928,965,606.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华塑股份_2022年中报资产负债表 | 华塑股份_2022年中报利润表 |