爱柯迪_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,126,552,666.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 218,801,749.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,620,995.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,469,975,411.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,939,162,333.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 865,448,911.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,291,286.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,045,497.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,179,948,028.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,290,027,382.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,122,715,918.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,250,455.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,062,221.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,191,028,595.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,037,006,516.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,636,886,094.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,454,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,693,347,410.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,502,318,815.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,363,044,829.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 26,998,364.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,040,941,668.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,403,986,498.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,272,005,969.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,949,713.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,470,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,275,589.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,624,231,272.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,779,755,225.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,791,687.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -437,327,894.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,924,659,711.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,487,331,817.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱柯迪_2024年三季报资产负债表 | 爱柯迪_2024年三季报利润表 |