爱柯迪_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,654,540,103.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,697,549.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,625,918.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,795,863,570.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 931,557,137.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,572,818.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,089,266.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,967,256.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,439,186,479.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 356,677,090.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 412,981,704.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,819,854.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,459,432.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,260,990.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 445,410,464.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 537,256,989.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,432,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 998,099,653.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,838,662.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,192,363,590.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,363,598.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,402,059,964.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,594,423,554.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 735,210,969.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,943,578.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,470,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,571,882.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 757,726,430.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,836,697,124.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,143,226.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,618,392,325.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,924,659,711.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,543,052,036.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱柯迪_2024年一季报资产负债表 | 爱柯迪_2024年一季报利润表 |