爱柯迪_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,115,584,826.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,163,139.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,609,929.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,398,357,896.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,545,476,348.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 724,184,356.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,596,748.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,498,285.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,491,755,738.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 906,602,157.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,311,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,617,474.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,038,198.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 827.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 513,967,900.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,322,953,488.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 663,903,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,986,856,488.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,472,888,588.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 137,933,865.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,495,277,269.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,633,211,134.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,041,064,394.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,494,819.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,410,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,796,657.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,298,355,872.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 334,855,262.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,752,437.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,678,731.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,471,868,042.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,288,189,311.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱柯迪_2023年三季报资产负债表 | 爱柯迪_2023年三季报利润表 |