爱柯迪_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,636,425,105.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,400,261.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,622,458.89 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,806,447,826.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,640,495,183.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,615,422.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,630,964.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,849,720.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,277,591,290.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 528,856,535.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,055,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,015,373.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 707,261.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,777,635.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 820,372,029.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,503,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,310,875,029.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,197,097,394.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 137,933,865.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 935,581,103.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,073,514,968.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,892,288.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,063,205.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,410,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,468,610.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 699,424,104.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 374,090,864.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,711,224.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,438,770.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,471,868,042.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,246,429,272.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 410,173,670.13 | |
| 资产减值准备(元) | -449,029.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,310,724.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,310,724.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,314,036.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,086,133.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 961,122.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,438.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,635,014.77 | |
| 财务费用(元) | 10,437,873.45 | |
| 投资损失(元) | -3,897,210.80 | |
| 递延所得税(元) | 19,393,952.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,369,276.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,763,228.46 | |
| 存货的减少(元) | -26,585,066.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -258,302,411.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,559,515.52 | |
| 其他(元) | 5,137,252.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,246,429,272.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,471,868,042.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,438,770.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱柯迪_2023年中报资产负债表 | 爱柯迪_2023年中报利润表 |