爱柯迪_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,997,652,269.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,099,578.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,769,132.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,347,520,980.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,695,472,995.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 691,866,309.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,354,194.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,594,030.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,700,287,530.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 647,233,450.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 889,656,480.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,414,194.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,753,890.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 58,371.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 912,882,937.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,374,058,503.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 886,672,488.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 271,947,235.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,532,678,227.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,619,795,289.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 237,825,604.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,700,439.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,289,170,160.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,555,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,081,995,764.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 737,964,680.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,106,760.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,509,601.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,821,405.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 999,892,845.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,082,102,918.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,268,623.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,195,809,702.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,276,058,340.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,471,868,042.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 673,952,333.70 | |
| 资产减值准备(元) | 8,349,549.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 350,743,556.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 350,743,556.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,774,091.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,566,669.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -618,763.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,280,773.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,616,006.20 | |
| 财务费用(元) | -31,325,962.77 | |
| 投资损失(元) | -23,581,913.95 | |
| 递延所得税(元) | 35,617,375.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,617,017.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 46,234,393.09 | |
| 存货的减少(元) | -95,171,535.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -596,549,387.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,978,707.48 | |
| 其他(元) | 27,852,204.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,471,868,042.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,276,058,340.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,195,809,702.85 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱柯迪_2022年年报资产负债表 | 爱柯迪_2022年年报利润表 |