爱柯迪_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,816,520,670.70 | |
收到的税费返还(元) | 191,471,429.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,871,516.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,102,863,616.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,865,255,295.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,499,112.15 | |
支付的各项税费(元) | 95,194,118.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,357,831.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,626,306,357.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 308,450,115.42 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,690,292.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,394,917.97 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 58,371.82 | |
投资活动现金流入小计(元) | 328,593,697.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 790,262,355.70 | |
投资支付的现金(元) | 465,352,530.98 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 267,911,448.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,523,526,335.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,194,932,637.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,741,454,195.19 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,054,509.66 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,278,738,781.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,020,192,976.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 427,284,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,551,429.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,523,537.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 637,836,229.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,382,356,746.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,260,442.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,688,241,810.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,276,058,340.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,964,300,150.03 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 爱柯迪_2022年三季报资产负债表 | 爱柯迪_2022年三季报利润表 |