爱柯迪_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,801,854,992.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,306,888.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,154,451.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,994,316,332.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,178,872,853.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 361,124,785.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,298,379.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,713,542.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,641,009,561.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 353,306,771.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,422,334.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,377,723.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,200,057.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 461,871,136.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 892,121,136.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -820,921,078.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 175,606,761.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,048,684,767.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,224,291,528.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,284,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,958,100.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,605,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 613,242,900.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 611,048,627.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,025,174.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,409,145.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,276,058,340.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,417,467,485.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 223,877,915.73 | |
| 资产减值准备(元) | 776,571.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,296,497.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,296,497.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,948,886.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,200,399.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -573,545.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,053,891.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,736,863.08 | |
| 财务费用(元) | -5,299,537.07 | |
| 投资损失(元) | -16,530,714.17 | |
| 递延所得税(元) | 23,038,456.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,721,609.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,316,846.86 | |
| 存货的减少(元) | -9,781,639.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,868,071.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,677,618.96 | |
| 其他(元) | 5,451,251.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,417,467,485.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,276,058,340.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 141,409,145.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱柯迪_2022年中报资产负债表 | 爱柯迪_2022年中报利润表 |