永安期货_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 728,190,330.71 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,019,377,196.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,335,510,727.61 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 20,124,833,173.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,207,911,428.41 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 225,259,671.19 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 512,052,424.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,111,430.96 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 100,086,754.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,818,418,763.38 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 20,204,636,215.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,934,565,259.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,726,653,831.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,734.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 13,595,545.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,675,280.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,489,352.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,489,352.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,814,072.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 521,183,682.20 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,503,516.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 748,687,198.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 874,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,660,300.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,192,624.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,046,752,924.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -298,065,725.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,990,544.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,390,524,173.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,073,171,532.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,682,647,359.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安期货_2024年三季报资产负债表 | 永安期货_2024年三季报利润表 |