永安期货_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 218,435,142.09 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 654,499,859.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,356,419,540.65 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 13,044,632,430.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,273,986,973.28 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 175,288,872.13 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 408,911,534.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,522,869.14 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 114,745,857.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,789,975,254.16 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 14,645,049,052.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,183,493,439.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,909,506,466.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,085.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,085.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,935,237.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,935,237.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,866,152.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 413,687,736.01 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,533,075.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 593,220,811.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 576,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,168,275.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,719,010.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 736,787,286.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,566,474.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,265,897.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,128,673,195.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,073,171,532.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,944,498,336.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 307,616,320.27 | |
| 资产减值准备(元) | 207,353,629.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,421,995.80 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,421,995.80 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 6,260,096.54 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 3,541,145.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,718,951.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,535,546.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,742.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -567,372,435.87 | |
| 财务费用(元) | 16,922,017.35 | |
| 投资损失(元) | -713,099.93 | |
| 递延所得税(元) | 28,248,486.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,393,608.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 98,642,095.03 | |
| 存货的减少(元) | -1,062,195,429.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,357,584,113.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,235,931,891.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,944,498,336.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,073,171,532.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,128,673,195.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安期货_2024年中报资产负债表 | 永安期货_2024年中报利润表 |