永安期货_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,803,487,849.39 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 38,336,272.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,629,015,252.74 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 26,684,901,659.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,155,741,033.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 356,794,654.01 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 637,626,687.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 229,381,241.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,985,273,805.35 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 28,250,418,723.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,459,495,112.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,303,754,078.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 6,418,732.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,932,941.47 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,092.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,452,765.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,596,726.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,596,726.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 111,856,038.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,109,919,309.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,109,919,309.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,333,937,353.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 340,243,526.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,432,976.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,719,613,856.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -609,694,546.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,805,785.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,780,786,800.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,853,958,332.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,073,171,532.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 728,579,065.99 | |
| 资产减值准备(元) | 122,084,541.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,434,588.53 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,434,588.53 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 11,248,907.93 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 7,513,604.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,735,303.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,911.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 268,858.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -206,260,305.93 | |
| 财务费用(元) | 35,088,062.56 | |
| 投资损失(元) | -55,714,510.76 | |
| 递延所得税(元) | 36,859,140.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,047,015.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 72,906,155.67 | |
| 存货的减少(元) | -508,162,420.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,871,343,957.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,319,459,661.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,073,171,532.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,853,958,332.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,780,786,800.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永安期货_2023年年报资产负债表 | 永安期货_2023年年报利润表 |