永安期货_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,359,300,633.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,659,226,114.95 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 19,865,063,793.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,883,590,542.28 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 299,485,234.73 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 526,860,558.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,957,506.42 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 67,989,805.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,928,465,970.98 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 22,817,677,896.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,800,436,972.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,916,846,430.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 5,234,338.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,870,941.47 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,524.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,201,803.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,708,120.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,708,120.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,493,683.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,015,919,309.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,015,919,309.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,279,918,044.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,595,733.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,595,519.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,569,109,297.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -553,189,987.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,910,687.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,413,632,047.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,853,958,332.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,440,326,285.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安期货_2023年三季报资产负债表 | 永安期货_2023年三季报利润表 |