永安期货_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 342,966,072.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,008,277,633.67 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,749,757,723.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,101,001,429.47 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 78,608,516.74 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 257,618,814.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,865,359.31 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 48,251,786.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,393,401,110.53 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,220,261,303.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,094,607,022.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,993,605,593.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 3,796,134.95 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,938.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,883,073.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,367,327.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,367,327.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,484,254.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 561,919,309.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 561,919,309.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 854,858,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,285,980.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,455,884.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 928,599,875.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -366,680,565.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,301,846.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,393,072,258.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,853,958,332.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,460,886,074.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安期货_2023年一季报资产负债表 | 永安期货_2023年一季报利润表 |