永安期货_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,713,802,160.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,650,242,149.51 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 36,439,463,503.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,803,507,814.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 240,950,556.13 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 701,010,880.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 457,893,040.19 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 19,707,301.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,354,777,256.41 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 38,805,098,542.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,804,066,428.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 24,601,746.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -558,614.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,714,368.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,750,158.05 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,275,159.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,739,685.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,644,780.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,644,780.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,094,905.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,649,800.50 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,581,332.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,527,231,133.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,881,999,515.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 479,901,248.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,380,717.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,411,281,481.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,884,050,348.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,887,519.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,747,626,538.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,601,584,871.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,853,958,332.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 672,485,200.22 | |
| 资产减值准备(元) | 620,729,796.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,607,423.81 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,607,423.81 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 10,706,734.98 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 6,415,083.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,291,651.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -986,018.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,382.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,204,247.80 | |
| 财务费用(元) | 88,763,833.26 | |
| 投资损失(元) | -93,633,238.82 | |
| 递延所得税(元) | -14,829,459.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,394,007.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 73,564,548.00 | |
| 存货的减少(元) | 104,694,632.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,856,472,066.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,389,756,847.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,853,958,332.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,601,584,871.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,747,626,538.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永安期货_2022年年报资产负债表 | 永安期货_2022年年报利润表 |