永安期货_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,276,199,551.53 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 73,135,910.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,843,666,354.39 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 30,381,209,343.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,574,211,159.55 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 169,078,680.72 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 564,973,396.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 432,575,959.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,579,499.03 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 31,608,080,941.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,987,002,765.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 563,545.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,428,014.32 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,270,578.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,262,138.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,816,168.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,816,168.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,445,969.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,536,996,778.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,536,996,778.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,497,976,353.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 467,289,832.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,570,987.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,115,837,172.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,578,840,394.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,833,576.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,159,647,545.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,601,584,871.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,761,232,416.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安期货_2022年三季报资产负债表 | 永安期货_2022年三季报利润表 |