永安期货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 772,517,278.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,141,051,595.79 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 21,038,973,455.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,952,542,330.52 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 81,908,538.57 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 427,698,120.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 364,862,392.15 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 7,486,995.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,107,442,056.71 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 22,463,673,797.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,596,876,859.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,615,717.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,355,665,470.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 563,545.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,279,213.85 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,262,818.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,105,577.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,449,856.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,449,856.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,655,721.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,376,749,800.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,376,749,800.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,113,752,882.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,682,779.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,139,307.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,290,574,969.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -913,825,168.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,488,437.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,532,984,460.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,601,584,871.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,134,569,331.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 316,015,105.58 | |
| 资产减值准备(元) | 417,073,042.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,185,671.58 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,185,671.58 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 5,838,550.69 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 3,473,949.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,364,601.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -977,005.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,935.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,535,304.09 | |
| 财务费用(元) | 53,713,997.90 | |
| 投资损失(元) | 3,956,394.03 | |
| 递延所得税(元) | -41,685,085.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -173,964,413.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 132,279,327.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,042,088,097.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,315,114,955.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,967,782,283.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,134,569,331.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,601,584,871.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,532,984,460.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安期货_2022年中报资产负债表 | 永安期货_2022年中报利润表 |