永安期货_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 452,981,187.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,883,638,631.96 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 8,860,910,061.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,197,529,880.61 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 33,403,443.66 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 255,521,219.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,824,742.63 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 66,306,578.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,471,409.05 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 10,937,089,080.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,667,977,242.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 563,545.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,793.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 625,338.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,963,813.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,963,813.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,338,475.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 822,821,543.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 822,821,543.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,007,191,488.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,738,097.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,135,929,586.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -313,108,042.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,132,904.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -797,026,784.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,601,584,871.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,804,558,086.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安期货_2022年一季报资产负债表 | 永安期货_2022年一季报利润表 |