杭州银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 84,569,431,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 29,685,227,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 1,381,623,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 14,080,148,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 9,863,793,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,216,355,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 9,244,072,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 9,244,072,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 33,942,159,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 3,801,776,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,704,436,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 83,742,792,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 590,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 590,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 37,064,294,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,445,700,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,255,719,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,212,792,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,625,318,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,936,615,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 571,143,843,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,179,485,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 662,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,323,990,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 636,646,023,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 778,775,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 637,424,798,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,100,808,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 317,576,506,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,576,506,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 286,976,773,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,345,465,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 393,573,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,715,811,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,860,695,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 89,424,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,382,868,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,605,288,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,222,420,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州银行_2023年三季报资产负债表 | 杭州银行_2023年三季报利润表 |