杭州银行 (600926.SH)

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杭州银行_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 83,410,024,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 2,059,376,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) 2,059,376,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) 1,050,000,000.00       
  其中:拆出资金净减少额(元) 1,050,000,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 31,675,141,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 3,522,309,000.00       
 经营活动现金流入的其他项目(元) 23,306,000,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 145,022,850,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 89,358,571,000.00       
 向中央银行借款净减少额(元) 5,798,035,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 3,390,700,000.00       
 交易性金融资产净增加额(元) 2,549,529,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 15,281,732,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,412,025,000.00       
 支付的各项税费(元) 5,577,744,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,671,954,000.00       
 经营活动现金流出的其他项目(元) 12,773,769,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 143,814,059,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 503,087,345,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 20,839,651,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 61,844,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 523,988,840,000.00       
 投资支付的现金(元) 571,575,081,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 846,337,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 572,421,418,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -48,432,578,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 349,899,193,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 349,899,193,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 301,427,004,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,051,840,000.00       
 筹资活动现金流出的其他项目(元) 348,427,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 309,827,271,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 40,071,922,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) 244,150,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,907,715,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 24,076,589,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,168,874,000.00       
补充资料:       
公告日期 2022-10-27       
审计意见(境内)       
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