杭州银行 (600926.SH)

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杭州银行_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 103,653,692,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 11,502,677,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) 11,502,677,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) 2,900,000,000.00       
  其中:拆出资金净减少额(元) 2,900,000,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 20,994,682,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 3,340,971,000.00       
 经营活动现金流入的其他项目(元) 7,094,210,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 149,486,232,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 73,210,037,000.00       
 向中央银行借款净减少额(元) 10,855,500,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 549,153,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 10,200,994,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,387,946,000.00       
 支付的各项税费(元) 2,809,583,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,318,554,000.00       
 经营活动现金流出的其他项目(元) 26,034,348,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 129,366,115,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 245,370,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 20,120,117,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 321,880,820,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 14,084,491,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 61,624,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 336,026,935,000.00       
 投资支付的现金(元) 373,281,193,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 203,483,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 373,484,676,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -37,457,741,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 198,969,840,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 198,969,840,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 167,361,133,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,422,695,000.00       
 筹资活动现金流出的其他项目(元) 251,286,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 171,035,114,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 27,934,726,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) 66,217,000.00       
 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) 10,663,319,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 10,663,319,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 24,076,589,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 34,739,908,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) 6,592,744,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 111,457,000.00       
  其中:固定资产折旧(元) 111,457,000.00       
 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) 84,374,000.00       
  其中:无形资产摊销(元) 45,144,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 39,230,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -42,198,000.00       
 公允价值变动损失(元) -625,238,000.00       
 投资损失(元) -12,072,297,000.00       
 汇兑损失(元) -258,636,000.00       
 发行债券利息支出(元) 4,118,109,000.00       
 递延所得税(元) -963,057,000.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -963,057,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) -81,205,269,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) 98,426,229,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 10,663,319,000.00       
公告日期 2022-08-20       
审计意见(境内)       
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