杭州银行 (600926.SH)

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杭州银行_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 29,528,374,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) 5,654,636,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 4,794,576,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) 4,794,576,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) 3,250,000,000.00       
  其中:拆出资金净减少额(元) 3,250,000,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 10,299,696,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 2,743,986,000.00       
 经营活动现金流入的其他项目(元) 6,356,393,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 62,627,661,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 41,866,349,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 1,800,795,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 5,589,207,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,503,246,000.00       
 支付的各项税费(元) 1,244,691,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,665,544,000.00       
 经营活动现金流出的其他项目(元) 22,849,096,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 79,518,928,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 160,209,258,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,375,696,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 61,555,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 166,646,509,000.00       
 投资支付的现金(元) 170,343,787,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 113,449,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 170,457,236,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,810,727,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 84,010,570,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 84,010,570,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 57,771,847,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 862,386,000.00       
 筹资活动现金流出的其他项目(元) 128,313,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 58,762,546,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 25,248,024,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) -33,896,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,512,134,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 24,076,589,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 28,588,723,000.00       
补充资料:       
公告日期 2022-04-26       
审计意见(境内)       
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