苏能股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,415,319,201.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 278,590,353.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,693,909,555.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,171,052,009.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,550,530,088.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,500,376,326.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 490,496,248.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,712,454,672.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,981,454,882.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,234.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,204,426.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,316,661.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,692,397,412.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,692,397,412.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,687,080,751.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,390,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,275,033,490.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,280,423,490.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,371,000,333.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,823,867,304.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 208,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,140,672.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,480,008,311.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,199,584,820.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,854.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,905,196,834.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,101,261,456.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,196,064,621.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏能股份_2024年三季报资产负债表 | 苏能股份_2024年三季报利润表 |