苏能股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,633,614,005.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,125,157.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,895,739,163.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,126,507,315.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,659,631,003.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,464,636,539.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,434,403.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,419,209,261.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,476,529,902.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,942,666.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,942,666.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,612,624,985.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,612,624,985.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,609,682,319.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,061,474,214.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,175,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,237,024,214.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,478,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,138,345.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,544,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,437,431.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,880,625,777.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,356,398,437.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,223,246,020.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,513,215,813.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,736,461,834.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,598,043,829.25 | |
| 资产减值准备(元) | 5,847,155.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 544,449,464.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 544,449,464.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,622,712.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,321,824.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,785,525.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 915,196.14 | |
| 财务费用(元) | 124,417,544.67 | |
| 投资损失(元) | -5,735,289.99 | |
| 递延所得税(元) | 16,827,951.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,547,391.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,719,440.33 | |
| 存货的减少(元) | 130,823,046.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -490,133,026.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -729,298,733.51 | |
| 其他(元) | 197,503,280.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,736,461,834.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,513,215,813.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,223,246,020.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏能股份_2023年中报资产负债表 | 苏能股份_2023年中报利润表 |