苏能股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,429,003,146.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,212,005.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,635,215,151.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,925,309,105.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 874,161,683.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 790,958,476.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,166,605.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,677,595,870.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 957,619,280.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,155,491.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,155,491.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 977,525,672.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 977,525,672.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -975,370,181.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,061,474,214.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,281,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,342,474,214.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 611,031,833.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,514,508.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,594,898.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 658,141,239.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,684,332,974.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,666,582,073.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,513,215,813.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,179,797,887.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏能股份_2023年一季报资产负债表 | 苏能股份_2023年一季报利润表 |