中泰证券_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
处置交易性金融资产净增加额(元) | 3,077,376,009.04 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,714,728,075.64 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 19,282,647,131.83 | |
买入返售金融资产收到的现金(元) | 6,088,582,638.87 | |
代理承销证券收到的现金净额(元) | 8,893,706.35 | |
回购业务资金净增加额(元) | 808,752,246.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,578,391,831.31 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,223,608,216.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 43,782,979,855.34 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,580,865,447.64 | |
拆入资金净减少额(元) | 1,000,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 4,320,160,805.34 | |
支付的各项税费(元) | 540,445,269.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,394,871,325.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 15,836,342,847.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,946,637,007.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 869,383,585.40 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,156,294.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 870,539,879.94 | |
投资支付的现金(元) | 3,846,418,172.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,061,634.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,064,479,806.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,193,939,926.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 25,815,127,960.95 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,875,127,960.95 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,404,291,429.06 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,343,512,025.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,176,134.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,059,077.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,961,862,531.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,086,734,570.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,360,747.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,648,601,762.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 60,293,092,973.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 80,941,694,735.73 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中泰证券_2024年三季报资产负债表 | 中泰证券_2024年三季报利润表 |