中泰证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 1,074,430,827.66 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,039,547,199.85 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 540,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,623,533,851.77 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 5,430,700,648.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,198,647,427.13 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,177,660,446.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,084,520,401.49 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,074,597,120.66 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,324,567,912.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 371,688,657.82 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,964,237,916.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,863,434,394.34 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,118,331.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,599,644,333.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,484,876,068.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 399,571,601.09 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 668,504.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,240,105.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,154,360,230.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,597,977.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,282,958,208.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,882,718,103.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 16,329,521,397.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,389,521,397.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,008,581,827.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,353,268,576.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,921,915.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,473,772,318.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,084,250,921.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,659,586.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,513,247,456.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,293,092,973.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,806,340,430.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 473,424,632.86 | |
| 资产减值准备(元) | 102,713.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,802,867.67 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,802,867.67 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 70,591,071.91 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 51,651,512.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,939,559.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -883,113.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 545,394.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -201,439,338.41 | |
| 投资损失(元) | -146,477,051.41 | |
| 汇兑损失(元) | 581,049.67 | |
| 递延所得税(元) | -29,170,664.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,355,922.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -141,526,587.52 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 179,829,380.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,850,516,754.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -585,097,287.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,806,340,430.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,293,092,973.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,513,247,456.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中泰证券_2024年中报资产负债表 | 中泰证券_2024年中报利润表 |